免責聲明： 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息，均來源于其對應的用戶，本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題，請及時與本網聯系，我們將核實后進行刪除，本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2021-02-25
- 2021-02-25
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-25
- 2021-02-25
- 2021-02-24
- 2021-02-25
問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-18
基金凈值都是基金公司計算出來的，基金當日凈值計算公式：當日基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。總資產就是基金投資的資產，這些資產包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等，總負債就是基金運作產生的各種費用。
匿名用戶
2021-03-18
每個工作日根據市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的成本費用，得出基金日凈資產價值。用日凈資產除以當日的份額總數，得出基金的份額凈值。公式：單位凈值=(基金總資產-總負債)/基金總份額