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2021-03-17
計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)，其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。
匿名用戶
2021-03-17
對(duì)于開(kāi)放式基金，普通人很難獲得其每天的凈申購(gòu)數(shù)量的數(shù)據(jù)，這時(shí)想剔除申贖對(duì)收益率的影響是有點(diǎn)難度的。可以想到一些統(tǒng)計(jì)上的估算方法，但是預(yù)判其誤差極大，不實(shí)用。