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匿名用戶
2021-03-16
股權證書和基金持有的上市股票以計算日集中交易市場的收盤價為準;股權證書和未上市股票由合格的會計師事務所或資產評估機構進行計量。基金持有的公共債券、公司債券、金融債券等債券上市的，以計算日的收盤價為準;就未上市，而言，它通常基于其面值加上計算日的應收利息。
匿名用戶
2021-03-16
基金凈值估算公式：基金凈值=總凈資產/基金份額，基金凈值是指基金總凈資產除以基金總份額。基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。