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匿名用戶
2021-03-16
貨幣基金沒有累計凈值的概念，因為它的單位凈值總是1;每萬份收益是指當(dāng)日持有10000份基金所能獲得的收益(這部分收益直接轉(zhuǎn)換為基金份額，以日復(fù)利的形式獲得下一日的收益);判斷貨幣基金的好壞主要是兩個指標(biāo)：收益率和流動性。
匿名用戶
2021-03-16
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價法相結(jié)合的方法進行計算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進行會計核算，攤余成本法是指估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。