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2020-09-04
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2021-03-12
基金份額類(lèi)似于股份，一般是指基金投資人對(duì)基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計(jì)算單位，體現(xiàn)著基金投資人的權(quán)利和義務(wù);基金凈值，是指每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類(lèi)成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)。
匿名用戶(hù)
2021-03-12
基金凈值是當(dāng)天基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和;體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，一般來(lái)說(shuō)累計(jì)凈值越高業(yè)績(jī)?cè)胶谩?/P>